Kurzfristiges Liquiditätsmanagement
mit BusinessCash
Mit der Softwarelösung BusinessCash erhalten Sie einen stets aktuellen Überblick über Ihre Liquidität und sämtliche Zahlungsströme Ihrer Konten. So können Sie finanzielle Engpässe frühzeitig erkennen und gezielt vorbeugen. Darüber hinaus informiert Sie BusinessCash über das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden und berechnet automatisch die voraussichtlichen Zahlungseingänge – für ein transparentes und verlässliches Liquiditätsmanagement.
Highlights & Features
von BusinessCash
Automatisierte Übernahme offener Posten aus der Buchhaltung
Dank Schnittstellen zu Ihrer Finanzbuchhaltung werden offene Posten automatisch übernommen. So stehen Ihnen stets aktuelle Daten zur Verfügung.
Automatisierter Ausgleich offener Posten
Planen Sie sorgfältig auf Kostenstellen- oder Projektebene, entweder Top-down oder Bottom-up.
Individuelle Zahlungsziele und Parameter
BusinessCash passt sich an die jeweiligen Zahlungseinstellungen an, einschließlich der einzelnen offenen Posten.
Planung laufender Verpflichtungen
Regelmäßige Zahlungen – etwa aus Krediten, Leasingverträgen oder sonstigen Verpflichtungen – lassen sich einfach erfassen und werden automatisch in der Vorschau berücksichtigt.
Automatisierte Übernahme offener Posten aus der Buchhaltung
Dank Schnittstellen zu Ihrer Finanzbuchhaltung werden offene Posten automatisch übernommen. So stehen Ihnen stets aktuelle Daten zur Verfügung.
Automatisierter Ausgleich offener Posten
Planen Sie sorgfältig auf Kostenstellen- oder Projektebene, entweder Top-down oder Bottom-up.
Individuelle Zahlungsziele und Parameter
BusinessCash passt sich an die jeweiligen Zahlungseinstellungen an, einschließlich der einzelnen offenen Posten.
Planung laufender Verpflichtungen
Regelmäßige Zahlungen – etwa aus Krediten, Leasingverträgen oder sonstigen Verpflichtungen – lassen sich einfach erfassen und werden automatisch in der Vorschau berücksichtigt.
Planung laufender Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen oder fortlaufende Weiterberechnungen, können komfortabel erfasst werden und erscheinen automatisch in Ihrer Liquiditätsvorschau.
Planung von Steuern, Personalzahlungen & Investitionen
Diese Positionen lassen sich individuell erfassen oder über Schnittstellen direkt aus dem BusinessPlanner übernehmen.
Berücksichtigung von Feiertagen & Wochenenden
Die Liquiditätsvorschau erfolgt tagesgenau und bezieht Feiertage sowie Wochenenden automatisch in die Berechnung ein – für realistische Zahlungsprognosen.
Analyse auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis
Bei der Auswertung Ihrer Liquidität haben Sie volle Flexibilität. Für vertiefte Analysen steht Ihnen zusätzlich die integrierte Excel-Schnittstelle zur Verfügung.
Planung laufender Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen oder fortlaufende Weiterberechnungen, können komfortabel erfasst werden und erscheinen automatisch in Ihrer Liquiditätsvorschau.
Planung von Steuern, Personalzahlungen & Investitionen
Diese Positionen lassen sich individuell erfassen oder über Schnittstellen direkt aus dem BusinessPlanner übernehmen.
Berücksichtigung von Feiertagen & Wochenenden
Die Liquiditätsvorschau erfolgt tagesgenau und bezieht Feiertage sowie Wochenenden automatisch in die Berechnung ein – für realistische Zahlungsprognosen.
Analyse auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis
Bei der Auswertung Ihrer Liquidität haben Sie volle Flexibilität. Für vertiefte Analysen steht Ihnen zusätzlich die integrierte Excel-Schnittstelle zur Verfügung.
BusinessCash kennenlernen
Dank automatischer Schnittstellen zu Ihrer Banksoftware und Finanzbuchhaltung werden alle relevanten Daten auf Knopfdruck übernommen. So behalten Sie Ihre Liquidität jederzeit transparent im Blick. Mit nur wenigen Klicks übertragen Sie Ihre Planung aus dem BusinessPlanner in den kurzfristigen Liquiditätsforecast von BusinessCash – präzise, effizient und zuverlässig.
Sie haben Interesse?
Lassen Sie sich persönlich von uns beraten. Wir sind für Sie da.